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      【股票投資網】顯著加倉港股!全球TOP20基金這樣布局中國 八大

        今年二季度以來,受政策和監管環境變化影響,中概互聯網科技股與香港科技股均受到重擊。其中,中國互聯網50指數和恒生科技指數二季度以來累計跌幅分別超過40%和30%,雙雙進入技術性熊市。

        在這樣的背景下,外資機構在中國股票資產配置上出現了怎樣的變化?我們結合海外基金公司8月中下旬剛披露完畢的二季度持倉數據,或可見一斑。

        根據中信證券對20家中國股票持倉規模較高的海外主要基金公司樣本統計,中國基金報記者梳理出全球TOP基金二季度配置中國的八大看點。

        看點一:美股中概股倉位大幅下降,港股持倉顯著提升

        統計顯示,二季度樣本基金公司對中國股票(包含 A 股,以及在中國香港、中國臺灣、美國等地上市的中資股)前20大重倉股持股規模合計為6214億美元,環比一季度基本持平。

      
【股票投資網】顯著加倉港股!全球TOP20基金這樣布局中國 八大

        從股票持倉的市場分布來看,二季度海外主要共同基金在美股、港股、A股的重倉持倉金額分別為1823.5億美元、3916.0億美元、446.2億美元,環比分別變化為-510.0億美元、438.4億美元、64.10億美元。其中,美股中概股重倉持股占比大幅下滑8.3%,至29.3%,港股及A股市場的重倉持股環比分別提升7.0%和1.0%,至63.0%和7.2%,港股市場成為二季度主要增量來源。

      
【股票投資網】顯著加倉港股!全球TOP20基金這樣布局中國 八大

        中信證券認為,《外國公司擔責法案》最終修正案通過、國內監管政策收緊,以及對沖基金Archegos Capital違約事件是海外主要基金二季度降低美股中概股配置倉位的主要原因。

        看點二:多數海外主要基金中國資產配置環比下滑

        統計顯示,二季度多數海外主要基金對中國資產的配置環比有所下滑。

        其中,中國股票持倉金額前五大海外基金公司中,JPMorgan Chase、Black Rock、Vanguard和Capital Group 二季度對中國股票持倉規模分別變化4.6%、-7.3%、-6.6%、13.1%,至826.0億美元、735.0億美元、718.1億美元和406.7 億美元,繼續占據前五席位。排序上JPMorgan Chase 超越Black Rock ,位列第一。

        另外,頭部管理人中的Baillie Gifford 二季度中國股票持倉規模環比大幅提升37.3%,至423.1 億美元,首次進入前五。

      
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        看點三:成長板塊中新增資金主配醫藥、科技

        一級行業層面上,二季度成長板塊配置偏好顯著分化,其中新增資金的主要配置方向為醫藥和科技,重倉持股金額分別提升至574.4和164.7億美元,環比增速分別為41%和34.3%。

        可選消費和通信服務板塊重倉持股市值變化相對平穩,環比分別下滑2.6%和3.5%,但其板塊重倉持股占比仍處于高位,分別為42.8%和24.7%,與占比12.4%的金融板塊持續穩固權重板塊地位。

      
【股票投資網】顯著加倉港股!全球TOP20基金這樣布局中國 八大

      
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        看點四:傳統經濟板塊中工業、公用事業顯著增配

        一級行業層面上,傳統經濟板塊中工業、公用事業獲得海外資金青睞。

        二季度,海外基金顯著增配傳統經濟中的工業和公用事業板塊,重倉持股金額分別為130.7億美元和93.2億美元,環比增速分別為98.5%和63%。其中,新上市企業滿幫集團、滴滴出行,以及新能源主題投資如寧德時代(300750)獲海外基金關注,成為工業板塊重倉持股金額顯著增長的主因。

        而此前海外基金持續增配的金融及順周期的能源、原材料板塊重倉持股金額下滑明顯,環比分別下降15.1%、10.1%和16.5%,至768.7億美元、34.6億美元和10.1億美元。

        看點五:大金融各子板塊均遭減持

        二級行業層面上,醫療保健行業各子板塊獲海外基金明顯青睞,其中醫療保健設備與服務,制藥、生物科技和生命兩大子板塊重倉持股金額分別大幅增長204.5%和37.6%,至25.2億美元和549.2 億美元。

        可選消費行業各子板塊則明顯分化,其中汽車與汽車零部件、耐用消費品與服裝、零售業、消費者服務子板塊重倉持股金額環比分別變化77.9%、67.7%、-8.4%、-26.0%。

        信息技術行業子板塊內同樣出現分化,其中,技術硬件與設備、半導體產品與設備、軟件與服務子板塊重倉持股金額分別變化59.3%、44.6%、-20.5%,至77.7億美元、62.9億美元、24.1 億美元。

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